Análise da empresa Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (3.78 $) é inferior ao preço justo (4.24 $)
- Os dividendos (8.11%) são superiores à média do setor (3.41%).
- O retorno das ações no último ano (2.08%) é superior à média do setor (-9.36%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-6.95%) é superior à média do setor (ROE=-13.92%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | -4.3% | 2.3% |
| 90 dias | -2.7% | -24.2% | 5.2% |
| 1 ano | 2.1% | -9.4% | 27% |
HIO vs Setor: Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. superou o setor "Нефтегаз" em 11.44% no ano passado.
HIO vs Mercado: Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.9% no ano passado.
Preço estável: HIO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HIO com volatilidade semanal de 0.0401% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.78 $) é inferior ao preço justo (4.24 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.78 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 12.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (6.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9) é superior ao do setor como um todo (0.5178).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (0.2793).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (7.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.04%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-6.95%) é superior ao do setor como um todo (-13.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-6.95%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.61%) é superior ao do setor como um todo (-2.01%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.61%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.11% é superior à média do setor '3.41%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.11% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.11% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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