Análise da empresa Hill International, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (68.32%) é superior à média do setor (-22.5%).
Contras
- O preço (3.4 $) é superior à avaliação justa (0.1329 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.52%).
- O nível de dívida atual 30.77% aumentou em 5 anos de 15.93%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.15%) é inferior à média do setor (ROE=21.12%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hill International, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -8.5% | -2.1% |
| 90 dias | 1.2% | -31% | -7.6% |
| 1 ano | 68.3% | -22.5% | 8.6% |
HIL vs Setor: Hill International, Inc. superou o setor "Industrials" em 90.82% no ano passado.
HIL vs Mercado: Hill International, Inc. superou o mercado em 59.73% no ano passado.
Preço estável: HIL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HIL com volatilidade semanal de 1.31% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.4 $) é superior ao preço justo (0.1329 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.4 $) é 96.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.91) é inferior ao do setor como um todo (143.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.91) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2) é inferior ao do setor como um todo (5.55).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.49) é inferior ao do setor como um todo (3.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.49) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.42) é superior ao do setor como um todo (14.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.42) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.5% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.15%) é inferior ao do setor como um todo (21.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.15%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.91%) é inferior ao do setor como um todo (7.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.91%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.61%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.61%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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