NYSE: H - Hyatt Hotels Corporation

Rentabilidade por seis meses: +1.84%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Hyatt Hotels Corporation

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (45.24%) é superior à média do setor (-48.38%).

Contras

  • O preço (147.33 $) é superior à avaliação justa (17.32 $)
  • Os dividendos (0.3874%) estão abaixo da média do setor (1.27%).
  • O nível de dívida atual 24.13% aumentou em 5 anos de 21.34%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=6.17%) é inferior à média do setor (ROE=10.67%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Hyatt Hotels Corporation Consumer Discretionary Índice
7 dias -3.8% 4.9% 1.2%
90 dias -0.8% -10.5% 6.6%
1 ano 45.2% -48.4% 31.7%

H vs Setor: Hyatt Hotels Corporation superou o setor "Consumer Discretionary" em 93.62% no ano passado.

H vs Mercado: Hyatt Hotels Corporation superou o mercado em 13.59% no ano passado.

Preço estável: H não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: H com volatilidade semanal de 0.87% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 63.9
P/S: 2.09
Mais dados sobre H

3.2. Receita

EPS 2.04
ROE 6.17%
ROA 1.71%
ROIC 1.26%
Ebitda margin 11.89%
Mais dados sobre H

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (147.33 $) é superior ao preço justo (17.32 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (147.33 $) é 88.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (63.9) é superior ao do setor como um todo (32.94).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (63.9) é superior ao do mercado como um todo (47.41).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.94) é superior ao do setor como um todo (3.65).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.94) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.09) é inferior ao do setor como um todo (2.69).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.09) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.67) é inferior ao do setor como um todo (51.84).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.67) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.26% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.26%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (87.91%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.17%) é inferior ao do setor como um todo (10.67%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.17%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.71%) é inferior ao do setor como um todo (7.4%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.71%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.26%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.26%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (24.13%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 21.34% para 24.13%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1407.73%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3874% está abaixo da média do setor '1.27%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3874% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3874% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.36%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 223.06% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
25.11.2024 VONDRASEK MARK R
See Remarks		 Oferta 159.99 604 122 3 776
25.11.2024 VONDRASEK MARK R
See Remarks		 Comprar 80.46 368 185 4 576
18.09.2024 Udell David
See Remarks		 Oferta 150.08 217 166 1 447
17.05.2024 VONDRASEK MARK R
See Remarks		 Oferta 149.19 2 284 400 15 312
08.12.2023 Udell David
See Remarks		 Oferta 122 385 154 3 157

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9.3. Comentários