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Análise da empresa The Gabelli Utility Trust
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (10.92%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -12.87%)
Contras
- A lucratividade da ação no ano passado (-6.29%) é menor que a média no setor (4.58%).
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| The Gabelli Utility Trust | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.4% | 0% | -1% |
| 90 dias | 7.6% | 2.2% | 12.4% |
| 1 ano | -6.3% | 4.6% | 19.2% |
GUT vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -10.87% no ano passado.
GUT vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -25.49% no último ano.
Preço estável: GUT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.66 {moeda}) é menor que o justo (6.37 {moeda}).
Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (5.66 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (0) é menor que o do setor como um todo (8.27).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (0) é menor que o do mercado como um todo (61.82).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0) é menor que o do setor como um todo (0.5139).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0) é menor que o do mercado como um todo (20.58).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (0.3388).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (15.96).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (3.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em 0%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-12.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é maior que o do setor como um todo (-1.59%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é menor que o do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (7.28%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.1%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '3.23%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.
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