Gray Television, Inc. (GTN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Gray Television, Inc.

1. Retomar

Prós

O preço (4.03 $) é inferior ao preço justo (6.62 $)
Os dividendos (6.9%) são superiores à média do setor (2.86%).
A eficiência atual da empresa (ROE=-2.9%) é superior à média do setor (ROE=-174.47%)

Contras

O retorno das ações no último ano (-28.92%) é inferior à média do setor (3.66%).
O nível de dívida atual 57.29% aumentou em 5 anos de 53.8%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Gray Television, Inc.	Telecom	Índice
7 dias	-1.7%	-4.9%	-2.7%
90 dias	-6.5%	-17.4%	-0.7%
1 ano	-28.9%	3.7%	17.1%

GTN vs Setor: Gray Television, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Telecom" em -32.59% no ano passado.

GTN vs Mercado: Gray Television, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -46.04% no ano passado.

Preço estável: GTN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: GTN com volatilidade semanal de -0.5562% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 2.14

P/S: 0.2445

Mais dados sobre GTN

3.2. Receita

EPS	-0.8261
ROE	-2.9%
ROA	-0.7056%
ROIC	2.81%
Ebitda margin	23.99%

Mais dados sobre GTN

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (4.03 $) é inferior ao preço justo (6.62 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.03 $) é 64.3% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.14) é inferior ao do setor como um todo (30.92).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.14) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3061) é inferior ao do setor como um todo (3.19).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3061) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2445) é inferior ao do setor como um todo (1.59).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2445) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.92) é superior ao do setor como um todo (-38.06).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.92) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.71% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.71%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (386.57%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.9%) é superior ao do setor como um todo (-174.47%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.9%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.7056%) é inferior ao do setor como um todo (2.79%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.7056%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.81%) é inferior ao do setor como um todo (7.38%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.81%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (57.29%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 53.8% para 57.29%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -8119.74%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.9% é superior à média do setor '2.86%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.9% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.9% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (68.07%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
28.03.2024	Howell Robin Robinson Director	Comprar	8.09	80 900	10 000
28.03.2024	HOWELL HILTON H JR Chairman, President & CEO	Comprar	8.09	80 900	10 000
30.06.2023	HOWELL HILTON H JR Chairman, President & CEO	Comprar	9.4	9 400	1 000
30.06.2023	Howell Robin Robinson Director	Comprar	9.4	9 400	1 000
29.06.2023	HOWELL HILTON H JR Chairman, President & CEO	Comprar	9.61	9 610	1 000

9. Fórum de promoções Gray Television, Inc.

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Análise da empresa Gray Television, Inc.