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Análise da empresa Grove Collaborative Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.15 $) é inferior ao preço justo (1.42 $)
- O retorno das ações no último ano (-12.21%) é superior à média do setor (-47.91%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.07%).
- O nível de dívida atual 33.97% aumentou em 5 anos de 24.29%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-159.69%) é inferior à média do setor (ROE=59.71%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Grove Collaborative Holdings, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -11.5% | 2.9% | 0.4% |
| 90 dias | 4.5% | -44% | 15.3% |
| 1 ano | -12.2% | -47.9% | 15.5% |
GROV vs Setor: Grove Collaborative Holdings, Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 35.69% no ano passado.
GROV vs Mercado: Grove Collaborative Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.72% no ano passado.
Preço estável: GROV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GROV com volatilidade semanal de -0.2349% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.15 $) é inferior ao preço justo (1.42 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.15 $) é 23.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.25) é inferior ao do setor como um todo (24.04).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.25) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.17) é inferior ao do setor como um todo (14.85).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.17) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2531) é inferior ao do setor como um todo (2.63).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2531) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-11.27) é inferior ao do setor como um todo (14.41).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-11.27) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.41% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-159.69%) é inferior ao do setor como um todo (59.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-159.69%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-25.42%) é inferior ao do setor como um todo (8.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-25.42%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.27%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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