Análise da empresa Graphex Group Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.213 $) é inferior ao preço justo (0.5922 $)
- O nível de dívida atual 25.76% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 46.09%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.37%).
- O retorno das ações no último ano (-51.12%) é inferior à média do setor (-3.51%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-30.61%) é inferior à média do setor (ROE=0.5599%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Graphex Group Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 117.5% | 1.5% | -0.4% |
| 90 dias | 152.3% | -11.7% | 1.5% |
| 1 ano | -51.1% | -3.5% | 21.8% |
GRFX vs Setor: Graphex Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -47.62% no ano passado.
GRFX vs Mercado: Graphex Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -72.9% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: GRFX é mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: GRFX com volatilidade semanal de -0.9831% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.213 $) é inferior ao preço justo (0.5922 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.213 $) é 178% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (24.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (15.64) é superior ao do setor como um todo (5.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (15.64) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (19.8) é superior ao do setor como um todo (2.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (19.8) é superior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-152.37) é inferior ao do setor como um todo (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-152.37) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.68% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-30.61%) é inferior ao do setor como um todo (0.5599%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-30.61%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-13.36%) é inferior ao do setor como um todo (7.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-13.36%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
