Análise da empresa Canada Goose Holdings Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-29.52%) é superior à média do setor (-48.1%).
Contras
- O preço (8.4 $) é superior à avaliação justa (5.61 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.11%).
- O nível de dívida atual 49.16% aumentou em 5 anos de 20.31%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.18%) é inferior à média do setor (ROE=58.65%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Canada Goose Holdings Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | -43.1% | -2.8% |
| 90 dias | -22.7% | -46.2% | -11.8% |
| 1 ano | -29.5% | -48.1% | 3.2% |
GOOS vs Setor: Canada Goose Holdings Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 18.58% no ano passado.
GOOS vs Mercado: Canada Goose Holdings Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.71% no ano passado.
Preço estável: GOOS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GOOS com volatilidade semanal de -0.5678% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (8.4 $) é superior ao preço justo (5.61 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.4 $) é 33.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.26) é inferior ao do setor como um todo (41.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.26) é inferior ao do mercado como um todo (68.46).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.9) é inferior ao do setor como um todo (17.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.9) é inferior ao do mercado como um todo (22.15).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.24) é inferior ao do setor como um todo (4.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.24) é inferior ao do mercado como um todo (16.06).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.19) é inferior ao do setor como um todo (26.19).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.19) é inferior ao do mercado como um todo (23.61).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.11% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.11%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (26.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.18%) é inferior ao do setor como um todo (58.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.18%) é inferior ao do mercado como um todo (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.8%) é inferior ao do setor como um todo (8.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.8%) é inferior ao do mercado como um todo (6.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.33%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.33%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.11%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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