Análise da empresa Canada Goose Holdings Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (12.19 $) é superior à avaliação justa (5.61 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.99%).
- O retorno das ações no último ano (-14.74%) é inferior à média do setor (-8.02%).
- O nível de dívida atual 49.16% aumentou em 5 anos de 20.31%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.18%) é inferior à média do setor (ROE=52.01%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Canada Goose Holdings Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.7% | -1.1% | -1.5% |
| 90 dias | -14.8% | -7.3% | -0.4% |
| 1 ano | -14.7% | -8% | 22.5% |
GOOS vs Setor: Canada Goose Holdings Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -6.72% no ano passado.
GOOS vs Mercado: Canada Goose Holdings Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -37.28% no ano passado.
Preço estável: GOOS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GOOS com volatilidade semanal de -0.2835% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12.19 $) é superior ao preço justo (5.61 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.19 $) é 54% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.26) é inferior ao do setor como um todo (37.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.26) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.9) é inferior ao do setor como um todo (18.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.9) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.24) é inferior ao do setor como um todo (3.94).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.24) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.14) é inferior ao do setor como um todo (25.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.14) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.11% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.11%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.317%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.18%) é inferior ao do setor como um todo (52.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.18%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.8%) é inferior ao do setor como um todo (7.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.8%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.33%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.33%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.99%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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