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Análise da empresa Barrick Gold
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-7.87%) é superior à média do setor (-39.69%).
- O nível de dívida atual 11.04% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 12.48%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9%) é superior à média do setor (ROE=6.03%)
Contras
- O preço (18.86 $) é superior à avaliação justa (12.78 $)
- Os dividendos (2.16%) estão abaixo da média do setor (2.48%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Barrick Gold | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.8% | 1.4% | 0.4% |
| 90 dias | 0.3% | -48.8% | 15.3% |
| 1 ano | -7.9% | -39.7% | 15.5% |
GOLD vs Setor: Barrick Gold superou o setor "Materials" em 31.82% no ano passado.
GOLD vs Mercado: Barrick Gold teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.37% no ano passado.
Preço estável: GOLD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GOLD com volatilidade semanal de -0.1513% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (18.86 $) é superior ao preço justo (12.78 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (18.86 $) é 32.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.63) é inferior ao do setor como um todo (30.2).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.63) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.814) é superior ao do setor como um todo (-3.24).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.814) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.09) é inferior ao do setor como um todo (11.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.09) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.33) é inferior ao do setor como um todo (11).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.33) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.12% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (455.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9%) é superior ao do setor como um todo (6.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.59%) é inferior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.59%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.54%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.54%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.16% está abaixo da média do setor '2.48%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.16% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.16% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.46%) estão num nível confortável.
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9. Fórum de promoções Barrick Gold
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