Análise da empresa Gogo Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (7.22 $) é inferior ao preço justo (10.27 $)
- O nível de dívida atual 77.42% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 97.52%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=357.71%) é superior à média do setor (ROE=-0.194%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.35%).
- O retorno das ações no último ano (-1.75%) é inferior à média do setor (41.91%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Gogo Inc. | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 14.1% | 2.2% | -0.1% |
| 90 dias | 25% | 6.7% | 6.5% |
| 1 ano | -1.8% | 41.9% | 25% |
GOGO vs Setor: Gogo Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "High Tech" em -43.67% no ano passado.
GOGO vs Mercado: Gogo Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.72% no ano passado.
Preço estável: GOGO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GOGO com volatilidade semanal de -0.0337% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.22 $) é inferior ao preço justo (10.27 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.22 $) é 42.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.9) é inferior ao do setor como um todo (76.3).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.9) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (31.84) é superior ao do setor como um todo (5.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (31.84) é superior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.26) é inferior ao do setor como um todo (3.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.26) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.03) é inferior ao do setor como um todo (17.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.03) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -79.95% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-79.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (357.71%) é superior ao do setor como um todo (-0.194%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (357.71%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (18.64%) é superior ao do setor como um todo (-0.8172%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (18.64%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-10.19%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.35%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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