Análise da empresa Grocery Outlet Holding
1. Retomar
Contras
- O preço (15.05 $) é superior à avaliação justa (12.11 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.99%).
- O retorno das ações no último ano (-42.04%) é inferior à média do setor (-8.02%).
- O nível de dívida atual 10.67% aumentou em 5 anos de 0.0113%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.51%) é inferior à média do setor (ROE=52.01%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Grocery Outlet Holding | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.6% | -1.1% | 0.7% |
| 90 dias | -7.3% | -7.3% | 2.6% |
| 1 ano | -42% | -8% | 25.8% |
GO vs Setor: Grocery Outlet Holding teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -34.02% no ano passado.
GO vs Mercado: Grocery Outlet Holding teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -67.82% no ano passado.
Preço estável: GO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GO com volatilidade semanal de -0.8085% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (15.05 $) é superior ao preço justo (12.11 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (15.05 $) é 19.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (34.58) é inferior ao do setor como um todo (37.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.58) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.25) é inferior ao do setor como um todo (18.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.25) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6919) é inferior ao do setor como um todo (3.94).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6919) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.8) é inferior ao do setor como um todo (25.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.8) é superior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.11% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.11%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.317%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.51%) é inferior ao do setor como um todo (52.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.51%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.38%) é inferior ao do setor como um todo (7.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.38%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.99%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.0189%) estão num nível desconfortável.
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