MAX Bater papo
Análise da empresa Corning Incorporated
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.36%) são superiores à média do setor (0.9323%).
- O retorno das ações no último ano (18.27%) é superior à média do setor (-40.86%).
Contras
- O preço (55.36 $) é superior à avaliação justa (6.55 $)
- O nível de dívida atual 29.17% aumentou em 5 anos de 26.78%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.55%) é inferior à média do setor (ROE=15.65%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Corning Incorporated | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.7% | -4.2% | 1.5% |
| 90 dias | 14% | -46.7% | 15.9% |
| 1 ano | 18.3% | -40.9% | 17.2% |
GLW vs Setor: Corning Incorporated superou o setor "Technology" em 59.13% no ano passado.
GLW vs Mercado: Corning Incorporated superou o mercado em 1.07% no ano passado.
Preço estável: GLW não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GLW com volatilidade semanal de 0.3513% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (55.36 $) é superior ao preço justo (6.55 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (55.36 $) é 88.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (81.3) é inferior ao do setor como um todo (243.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (81.3) é superior ao do mercado como um todo (61.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.72) é inferior ao do setor como um todo (8.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.72) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.14) é inferior ao do setor como um todo (7.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.14) é inferior ao do mercado como um todo (15.97).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.05) é inferior ao do setor como um todo (47.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.05) é superior ao do mercado como um todo (18.72).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.2344% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.2344%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.55%) é inferior ao do setor como um todo (15.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.55%) é inferior ao do mercado como um todo (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.8%) é inferior ao do setor como um todo (5.19%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.8%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.62%) é superior ao do setor como um todo (1.44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.62%) é inferior ao do mercado como um todo (9.17%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.36% é superior à média do setor '0.9323%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.36% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.36% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (194.86%) estão num nível desconfortável.
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