Análise da empresa Corning Incorporated
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.8%) são superiores à média do setor (0.9701%).
- O retorno das ações no último ano (57.21%) é superior à média do setor (12.17%).
Contras
- O preço (27.3 $) é superior à avaliação justa (6.74 $)
- O nível de dívida atual 26.8% aumentou em 5 anos de 21.81%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.03%) é inferior à média do setor (ROE=44.86%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Corning Incorporated | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | -6.9% | -1.7% |
| 90 dias | 10% | 0.1% | 4.4% |
| 1 ano | 57.2% | 12.2% | 25.5% |
GLW vs Setor: Corning Incorporated superou o setor "Technology" em 45.04% no ano passado.
GLW vs Mercado: Corning Incorporated superou o mercado em 31.74% no ano passado.
Preço estável: GLW não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GLW com volatilidade semanal de 1.1% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (27.3 $) é superior ao preço justo (6.74 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (27.3 $) é 75.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (44.69) é inferior ao do setor como um todo (100.42).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (44.69) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.19) é inferior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.19) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.06) é inferior ao do setor como um todo (6.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.06) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (36.71) é inferior ao do setor como um todo (91.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (36.71) é superior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.9% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.03%) é inferior ao do setor como um todo (44.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.03%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.04%) é inferior ao do setor como um todo (4.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.04%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.62%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.62%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.8% é superior à média do setor '0.9701%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.8% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.8% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (170.22%) estão num nível desconfortável.
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