Análise da empresa Globant S.A.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 7.57% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.39%.
Contras
- O preço (156.01 $) é superior à avaliação justa (50.61 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9267%).
- O retorno das ações no último ano (-30.18%) é inferior à média do setor (-2.7%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.17%) é inferior à média do setor (ROE=54.85%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Globant S.A. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -28.3% | -13.9% | -2.8% |
| 90 dias | -32% | -20% | -2.9% |
| 1 ano | -30.2% | -2.7% | 15.5% |
GLOB vs Setor: Globant S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -27.48% no ano passado.
GLOB vs Mercado: Globant S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -45.66% no ano passado.
Preço estável: GLOB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GLOB com volatilidade semanal de -0.5803% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (156.01 $) é superior ao preço justo (50.61 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (156.01 $) é 67.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (64.2) é inferior ao do setor como um todo (100.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (64.2) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.7) é inferior ao do setor como um todo (12.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.7) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.86) é inferior ao do setor como um todo (7.18).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.86) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (26.73) é inferior ao do setor como um todo (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (26.73) é superior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 38.5% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (38.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.17%) é inferior ao do setor como um todo (54.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.17%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.8%) é superior ao do setor como um todo (4.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.8%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.54%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.54%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9267%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.28%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2024 | Nestor Nocetti Affiliate |
Comprar | 219.46 | 1 536 220 | 7 000 |
| 10.12.2024 | Patricia Pomies Affiliate |
Comprar | 227.65 | 1 138 250 | 5 000 |
| 16.08.2024 | JUAN IGNACIO URTHIAGUE Officer |
Comprar | 194.37 | 540 154 | 2 779 |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
