Análise da empresa Clough Global Opportunities Fund
1. Retomar
Prós
- O preço (4.96 $) é inferior ao preço justo (5.15 $)
- Os dividendos (11.32%) são superiores à média do setor (3.29%).
- O retorno das ações no último ano (0.7224%) é superior à média do setor (-15.14%).
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=-21.84%) é inferior à média do setor (ROE=-12.88%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Clough Global Opportunities Fund | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.6% | 0% | 4.4% |
| 90 dias | -9.1% | -22.1% | -9.9% |
| 1 ano | 0.7% | -15.1% | 8.5% |
GLO vs Setor: Clough Global Opportunities Fund superou o setor "Нефтегаз" em 15.86% no ano passado.
GLO vs Mercado: Clough Global Opportunities Fund teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.79% no ano passado.
Preço estável: GLO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GLO com volatilidade semanal de 0.0139% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.96 $) é inferior ao preço justo (5.15 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.96 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 3.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (3.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (94.56).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.87) é superior ao do setor como um todo (0.000375).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.87) é inferior ao do mercado como um todo (20.89).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (0.000183).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (16.11).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (1.8).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-21.84%) é inferior ao do setor como um todo (-12.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-21.84%) é inferior ao do mercado como um todo (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.34%) é superior ao do setor como um todo (-1.59%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.34%) é inferior ao do mercado como um todo (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.32% é superior à média do setor '3.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.32% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.32% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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