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Análise da empresa GoldMining Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.768 $) é inferior ao preço justo (0.8556 $)
- O retorno das ações no último ano (-9.02%) é superior à média do setor (-39.69%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.48%).
- O nível de dívida atual 0.3199% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-20.81%) é inferior à média do setor (ROE=6.03%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| GoldMining Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | 2.3% | -2.4% |
| 90 dias | -1.3% | -48.8% | 9.8% |
| 1 ano | -9% | -39.7% | 17.2% |
GLDG vs Setor: GoldMining Inc. superou o setor "Materials" em 30.67% no ano passado.
GLDG vs Mercado: GoldMining Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.2% no ano passado.
Preço estável: GLDG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GLDG com volatilidade semanal de -0.1734% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.768 $) é inferior ao preço justo (0.8556 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.768 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 11.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (30.2).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.02) é superior ao do setor como um todo (-3.24).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.02) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (11.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-7.32) é inferior ao do setor como um todo (11).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-7.32) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 25.63% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (25.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (455.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-20.81%) é inferior ao do setor como um todo (6.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-20.81%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-19.62%) é inferior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-19.62%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.48%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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