NYSE: GIS - General Mills

Rentabilidade por seis meses: -13.69%
Rendimento de dividendos: +3.58%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa General Mills

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (3.58%) são superiores à média do setor (2.89%).
  • O nível de dívida atual 42.31% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 48.12%.

Contras

  • O preço (61.59 $) é superior à avaliação justa (51.68 $)
  • O retorno das ações no último ano (-4.08%) é inferior à média do setor (-3.25%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=25.16%) é inferior à média do setor (ROE=52.71%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

General Mills Consumer Staples Índice
7 dias 6.2% -2.2% -4.1%
90 dias -7% -2.1% -8.3%
1 ano -4.1% -3.2% 8.1%

GIS vs Setor: General Mills teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -0.8346% no ano passado.

GIS vs Mercado: General Mills teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.19% no ano passado.

Preço estável: GIS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: GIS com volatilidade semanal de -0.0785% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 15.85
P/S: 1.99
Mais dados sobre GIS

3.2. Receita

EPS 4.31
ROE 25.16%
ROA 7.94%
ROIC 17.86%
Ebitda margin 20.57%
Mais dados sobre GIS

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (61.59 $) é superior ao preço justo (51.68 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (61.59 $) é 16.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.85) é inferior ao do setor como um todo (41.27).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.85) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.1) é inferior ao do setor como um todo (16.39).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.1) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.99) é inferior ao do setor como um todo (4.2).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.99) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.85) é inferior ao do setor como um todo (26.3).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.85) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.9% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.9%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (15.59%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.16%) é inferior ao do setor como um todo (52.71%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.16%) é superior ao do mercado como um todo (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.94%) é inferior ao do setor como um todo (8.19%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.94%) é superior ao do mercado como um todo (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.86%) é superior ao do setor como um todo (16.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.86%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (42.31%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 48.12% para 42.31%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 533.33%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.58% é superior à média do setor '2.89%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.58% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.58% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (54.61%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
20.12.2024 Gallagher Paul Joseph
Chief Supply Chain Officer		 Oferta 64.5 67 145 1 041
29.03.2023 Nudi Jonathon
Group President		 Oferta 85.33 685 200 8 030
29.03.2023 Nudi Jonathon
Group President		 Comprar 53.7 431 211 8 030
11.01.2023 Nudi Jonathon
Group President		 Oferta 84.49 920 434 10 894
11.01.2023 Nudi Jonathon
Group President		 Comprar 48.33 526 507 10 894

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9.3. Comentários