Análise da empresa Guild Holdings Company
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 48.91% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 58.59%.
Contras
- O preço (16.31 $) é superior à avaliação justa (10.94 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.69%).
- O retorno das ações no último ano (-5.85%) é inferior à média do setor (25.58%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.3%) é inferior à média do setor (ROE=10.97%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Guild Holdings Company | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.6% | -5.7% | -1.5% |
| 90 dias | -17.8% | 0.8% | -0.4% |
| 1 ano | -5.9% | 25.6% | 22.5% |
GHLD vs Setor: Guild Holdings Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -31.44% no ano passado.
GHLD vs Mercado: Guild Holdings Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.39% no ano passado.
Preço estável: GHLD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GHLD com volatilidade semanal de -0.1126% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.31 $) é superior ao preço justo (10.94 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.31 $) é 32.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.92) é inferior ao do setor como um todo (62.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.92) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7624) é inferior ao do setor como um todo (1.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7624) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.26) é inferior ao do setor como um todo (3.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.26) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (41.6) é superior ao do setor como um todo (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (41.6) é superior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -22.1% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-22.1%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-83.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.3%) é inferior ao do setor como um todo (10.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.3%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.04%) é inferior ao do setor como um todo (3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.04%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (78.17%) estão num nível confortável.
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