Análise da empresa Gerdau S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.85 $) é inferior ao preço justo (4.59 $)
- Os dividendos (3.22%) são superiores à média do setor (2.36%).
- O nível de dívida atual 15.08% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 30.1%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.29%) é superior à média do setor (ROE=0.5599%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-20.65%) é inferior à média do setor (-19.6%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Gerdau S.A. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.3% | -8.2% | -3.1% |
| 90 dias | -16.4% | -23.1% | -0.7% |
| 1 ano | -20.7% | -19.6% | 17.6% |
GGB vs Setor: Gerdau S.A. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Materials" em -1.05% no ano passado.
GGB vs Mercado: Gerdau S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.25% no ano passado.
Preço estável: GGB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GGB com volatilidade semanal de -0.3971% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.85 $) é inferior ao preço justo (4.59 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.85 $) é 61.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.66) é inferior ao do setor como um todo (24.56).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.66) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.02) é inferior ao do setor como um todo (5.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.02) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7255) é inferior ao do setor como um todo (11.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7255) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.86) é inferior ao do setor como um todo (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.86) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 43.42% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (43.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (444.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.29%) é superior ao do setor como um todo (0.5599%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.29%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.02%) é superior ao do setor como um todo (7.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.02%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (30.66%) é superior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (30.66%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.22% é superior à média do setor '2.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.22% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.22% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.77%) estão num nível confortável.
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