Análise da empresa Greenfire Resources Ltd
1. Retomar
Prós
- O preço (7.38 $) é inferior ao preço justo (13.71 $)
- O retorno das ações no último ano (43.21%) é superior à média do setor (-41.12%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.05%).
- O nível de dívida atual 32.44% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-14.39%) é inferior à média do setor (ROE=15.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Greenfire Resources Ltd | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 14.3% | -1.5% | -0.4% |
| 90 dias | -6.6% | -47.9% | 3.3% |
| 1 ano | 43.2% | -41.1% | 21.8% |
GFR vs Setor: Greenfire Resources Ltd superou o setor "Energy" em 84.33% no ano passado.
GFR vs Mercado: Greenfire Resources Ltd superou o mercado em 21.38% no ano passado.
Preço estável: GFR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GFR com volatilidade semanal de 0.831% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.38 $) é inferior ao preço justo (13.71 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.38 $) é 85.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (14.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3787) é inferior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3787) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5472) é inferior ao do setor como um todo (2.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5472) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.27) é inferior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.27) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5896.17% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5896.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (8086.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-14.39%) é inferior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-14.39%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.52%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.52%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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