Análise da empresa Guess', Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (11.69 $) é inferior ao preço justo (22.76 $)
- Os dividendos (22.56%) são superiores à média do setor (3.1%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-64.61%) é inferior à média do setor (-37.98%).
- O nível de dívida atual 44.89% aumentou em 5 anos de 0.2616%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=32.52%) é inferior à média do setor (ROE=52.62%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Guess', Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9.8% | -6.5% | 4.5% |
| 90 dias | -26.6% | -34.3% | -8.7% |
| 1 ano | -64.6% | -38% | 3.6% |
GES vs Setor: Guess', Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -26.63% no ano passado.
GES vs Mercado: Guess', Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -68.19% no ano passado.
Preço estável: GES não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GES com volatilidade semanal de -1.24% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (11.69 $) é inferior ao preço justo (22.76 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (11.69 $) é 94.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.16) é inferior ao do setor como um todo (41.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.16) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.2) é inferior ao do setor como um todo (17.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.2) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5823) é inferior ao do setor como um todo (4.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5823) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.59) é inferior ao do setor como um todo (26.19).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.59) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 21.29% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (21.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (20.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (32.52%) é inferior ao do setor como um todo (52.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (32.52%) é superior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.9%) é inferior ao do setor como um todo (8.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.9%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.64%) é superior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.64%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 22.56% é superior à média do setor '3.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 22.56% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 22.56% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.68%) estão num nível confortável.
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