Análise da empresa Green Dot Corporation
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 1.4% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.44%.
Contras
- O preço (8.93 $) é superior à avaliação justa (0.8637 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.69%).
- O retorno das ações no último ano (-0.7778%) é inferior à média do setor (23.86%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.7822%) é inferior à média do setor (ROE=10.97%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Green Dot Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.9% | -12.2% | -1.8% |
| 90 dias | -19.9% | -26.4% | 0.2% |
| 1 ano | -0.8% | 23.9% | 21.8% |
GDOT vs Setor: Green Dot Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -24.64% no ano passado.
GDOT vs Mercado: Green Dot Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.54% no ano passado.
Preço estável: GDOT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GDOT com volatilidade semanal de -0.015% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (8.93 $) é superior ao preço justo (0.8637 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.93 $) é 90.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (78.19) é superior ao do setor como um todo (62.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (78.19) é superior ao do mercado como um todo (47.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6117) é inferior ao do setor como um todo (1.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6117) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3501) é inferior ao do setor como um todo (3.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3501) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.7319) é superior ao do setor como um todo (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.7319) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.15% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.15%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-83.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.7822%) é inferior ao do setor como um todo (10.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.7822%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.1395%) é inferior ao do setor como um todo (3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.1395%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.87%) é superior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.87%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | Topline Capital Management, LL |
Oferta | 10.54 | 3 492 310 | 331 339 |
| 30.12.2024 | Topline Capital Management, LL |
Oferta | 10.44 | 3 973 580 | 380 611 |
| 27.12.2024 | Topline Capital Management, LL |
Oferta | 10.54 | 2 605 800 | 247 230 |
| 11.03.2024 | Ruppel Christian Devin Chief Revenue Officer |
Comprar | 9.06 | 298 980 | 33 000 |
| 08.03.2024 | Starboard Value LP |
Oferta | 8.58 | 649 755 | 75 729 |
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