Green Dot Corporation (GDOT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Green Dot Corporation

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (28.9%) é maior que a média no setor (4.89%).

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 87.82%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Green Dot Corporation	Financials	Índice
7 dias	1.4%	-0.7%	-0.8%
90 dias	-10.5%	-2.8%	3.6%
1 ano	28.9%	4.9%	12.3%

GDOT vs Setor: Green Dot Corporation реззошÉ с сетор "{Sector}" н 24.01% зз поо sentido.

GDOT vs Mercado: {Title} superou o mercado em 16.55% no ano passado.

Preço estável: GDOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -28.17

P/S: 0.32

Mais dados sobre GDOT

3.2. Receita

EPS	-0.5
ROE	-3.08%
ROA	-0.52%
ROIC	5.87%
Ebitda margin	4.5%

Mais dados sobre GDOT

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (11.91 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (11.91 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-28.17) é menor que o do setor como um todo (97.11).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-28.17) é menor que o do mercado como um todo (72.61).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.64) é menor que o do setor como um todo (8.59).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.64) é menor que o do mercado como um todo (20.49).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (19.3).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.5).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (15.83).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (36.27).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -31.36%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-68.98%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (87.82%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (50.39%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.52%) é menor que o do setor como um todo (24.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.52%) é menor que o do mercado como um todo (11.3%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (193.18%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.31%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
28.11.2025	Brewster J Chris Director	Oferta	12.37	9 858	7 969
28.11.2025	Fanlo Saturnino Sixto Director	Oferta	12.61	16 962	13 451
31.12.2024	Topline Capital Management, LL	Oferta	10.54	3 492 310	331 339
30.12.2024	Topline Capital Management, LL	Oferta	10.44	3 973 580	380 611
27.12.2024	Topline Capital Management, LL	Oferta	10.54	2 605 800	247 230

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