Análise da empresa Global Blue Group Holding AG
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (40.59%) é superior à média do setor (10.45%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=44.87%) é superior à média do setor (ROE=44.86%)
Contras
- O preço (5.46 $) é superior à avaliação justa (0.8577 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.932%).
- O nível de dívida atual 56.15% aumentou em 5 anos de 53.6%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Global Blue Group Holding AG | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.3% | -7.7% | 1% |
| 90 dias | 28.4% | -1.3% | 2.9% |
| 1 ano | 40.6% | 10.5% | 26.1% |
GB vs Setor: Global Blue Group Holding AG superou o setor "Technology" em 30.14% no ano passado.
GB vs Mercado: Global Blue Group Holding AG superou o mercado em 14.49% no ano passado.
Preço estável: GB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GB com volatilidade semanal de 0.7806% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.46 $) é superior ao preço justo (0.8577 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.46 $) é 84.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (74.88) é inferior ao do setor como um todo (100.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (74.88) é superior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (14.88) é superior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (14.88) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.48) é inferior ao do setor como um todo (6.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.48) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.83) é inferior ao do setor como um todo (91.94).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.83) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 147.47% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (147.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-46.06%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (44.87%) é superior ao do setor como um todo (44.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (44.87%) é superior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.24%) é inferior ao do setor como um todo (4.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.24%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.932%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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