Análise da empresa Cedar Fair, L.P.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.61%) são superiores à média do setor (1.26%).
- O retorno das ações no último ano (13.19%) é superior à média do setor (4.76%).
Contras
- O preço (39.47 $) é superior à avaliação justa (25.24 $)
- O nível de dívida atual 100.28% aumentou em 5 anos de 82.17%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-21.17%) é inferior à média do setor (ROE=10.66%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Cedar Fair, L.P. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | 0.3% | 1.7% |
| 90 dias | -25.1% | -6.4% | 6.1% |
| 1 ano | 13.2% | 4.8% | 31.4% |
FUN vs Setor: Cedar Fair, L.P. superou o setor "Consumer Discretionary" em 8.44% no ano passado.
FUN vs Mercado: Cedar Fair, L.P. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.21% no ano passado.
Preço estável: FUN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FUN com volatilidade semanal de 0.2537% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (39.47 $) é superior ao preço justo (25.24 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (39.47 $) é 36.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.78) é inferior ao do setor como um todo (32.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.78) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-3.37) é inferior ao do setor como um todo (3.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-3.37) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (2.69).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.45) é inferior ao do setor como um todo (51.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.45) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.52% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (87.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-21.17%) é inferior ao do setor como um todo (10.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-21.17%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.46%) é inferior ao do setor como um todo (7.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.46%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.61% é superior à média do setor '1.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.61% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.61% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49.06%) estão num nível confortável.
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