Análise da empresa Cedar Fair, L.P.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.47%) são superiores à média do setor (1.36%).
Contras
- O preço (37.21 $) é superior à avaliação justa (26.69 $)
- O retorno das ações no último ano (-10.03%) é inferior à média do setor (-3.84%).
- O nível de dívida atual 100.28% aumentou em 5 anos de 83.43%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-21.17%) é inferior à média do setor (ROE=11.92%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cedar Fair, L.P. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0% | -2.5% | -1.2% |
| 90 dias | -24.2% | -9.5% | -6.6% |
| 1 ano | -10% | -3.8% | 6.9% |
FUN vs Setor: Cedar Fair, L.P. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -6.19% no ano passado.
FUN vs Mercado: Cedar Fair, L.P. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.95% no ano passado.
Preço estável: FUN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FUN com volatilidade semanal de -0.193% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (37.21 $) é superior ao preço justo (26.69 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (37.21 $) é 28.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.78) é inferior ao do setor como um todo (34.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.78) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-3.37) é inferior ao do setor como um todo (3.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-3.37) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.45) é inferior ao do setor como um todo (49.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.45) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.22% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-21.17%) é inferior ao do setor como um todo (11.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-21.17%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.46%) é inferior ao do setor como um todo (7.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.46%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.47% é superior à média do setor '1.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.47% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.47% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49.06%) estão num nível confortável.
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