Análise da empresa Fortive Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-0.0153%) é superior à média do setor (-45.67%).
- O nível de dívida atual 21.78% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.57%.
Contras
- O preço (65.4 $) é superior à avaliação justa (27.2 $)
- Os dividendos (0.3998%) estão abaixo da média do setor (0.9435%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.39%) é inferior à média do setor (ROE=44.15%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Fortive Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -12.2% | 3.9% | 1.8% |
| 90 dias | -11.4% | -45.8% | 6.8% |
| 1 ano | -0% | -45.7% | 31.9% |
FTV vs Setor: Fortive Corporation superou o setor "Technology" em 45.66% no ano passado.
FTV vs Mercado: Fortive Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.92% no ano passado.
Preço estável: FTV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FTV com volatilidade semanal de -0.000294% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (65.4 $) é superior ao preço justo (27.2 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (65.4 $) é 58.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.94) é inferior ao do setor como um todo (99.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.94) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.51) é inferior ao do setor como um todo (12.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.51) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.21) é superior ao do setor como um todo (6.78).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.21) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.56) é inferior ao do setor como um todo (89.08).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.56) é superior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.43% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.22%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.39%) é inferior ao do setor como um todo (44.15%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.39%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.12%) é superior ao do setor como um todo (3.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.12%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.82%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.82%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3998% está abaixo da média do setor '0.9435%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3998% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3998% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.78%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 136.18% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | Underwood Peter C SVP - General Counsel |
Oferta | 76.58 | 382 900 | 5 000 |
| 01.11.2024 | Walker Stacey A. SVP - Human Resources |
Oferta | 71.71 | 12 320 400 | 171 808 |
| 01.11.2024 | Walker Stacey A. SVP - Human Resources |
Comprar | 58.03 | 9 970 020 | 171 808 |
| 13.09.2024 | Schwarz Jonathan L SVP - Corporate Development |
Oferta | 73.8 | 1 049 660 | 14 223 |
| 13.09.2024 | Schwarz Jonathan L SVP - Corporate Development |
Comprar | 35.31 | 502 214 | 14 223 |
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