Análise da empresa Fortive Corporation
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 21.78% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 37.5%.
Contras
- O preço (75.97 $) é superior à avaliação justa (28.77 $)
- Os dividendos (0.4073%) estão abaixo da média do setor (0.938%).
- O retorno das ações no último ano (-10.51%) é inferior à média do setor (-2.14%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.39%) é inferior à média do setor (ROE=54.85%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Fortive Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1% | -10.2% | -1.2% |
| 90 dias | 1.3% | -18% | -6.6% |
| 1 ano | -10.5% | -2.1% | 6.9% |
FTV vs Setor: Fortive Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -8.36% no ano passado.
FTV vs Mercado: Fortive Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.42% no ano passado.
Preço estável: FTV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FTV com volatilidade semanal de -0.2021% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (75.97 $) é superior ao preço justo (28.77 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (75.97 $) é 62.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.94) é inferior ao do setor como um todo (100.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.94) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.51) é inferior ao do setor como um todo (12.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.51) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.21) é superior ao do setor como um todo (7.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.21) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.56) é inferior ao do setor como um todo (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.56) é superior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.24% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.39%) é inferior ao do setor como um todo (54.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.39%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.12%) é superior ao do setor como um todo (4.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.12%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.82%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.82%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4073% está abaixo da média do setor '0.938%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4073% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4073% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.78%) estão num nível desconfortável.
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