Análise da empresa frontdoor
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (18.22%) é superior à média do setor (-11.36%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=124.82%) é superior à média do setor (ROE=11.92%)
Contras
- O preço (37.47 $) é superior à avaliação justa (25.2 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.36%).
- O nível de dívida atual 54.55% aumentou em 5 anos de 0.56%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| frontdoor | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | -2.3% | 0.9% |
| 90 dias | -33.7% | -16.6% | -4.6% |
| 1 ano | 18.2% | -11.4% | 9.1% |
FTDR vs Setor: frontdoor superou o setor "Consumer Discretionary" em 29.58% no ano passado.
FTDR vs Mercado: frontdoor superou o mercado em 9.12% no ano passado.
Preço estável: FTDR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FTDR com volatilidade semanal de 0.3505% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (37.47 $) é superior ao preço justo (25.2 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (37.47 $) é 32.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.98) é inferior ao do setor como um todo (34.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.98) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (21.19) é superior ao do setor como um todo (3.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (21.19) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.63) é inferior ao do setor como um todo (3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.63) é inferior ao do mercado como um todo (16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.9) é inferior ao do setor como um todo (49.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.9) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.54% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.54%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (124.82%) é superior ao do setor como um todo (11.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (124.82%) é superior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.7%) é superior ao do setor como um todo (7.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.7%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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