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Análise da empresa First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
1. Retomar
Prós
- O preço (18.29 $) é inferior ao preço justo (20.15 $)
- Os dividendos (8.79%) são superiores à média do setor (3.23%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é superior à média do setor (ROE=-12.87%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-2.71%) é inferior à média do setor (4.58%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0% | 1.4% |
| 90 dias | 9.7% | 2.2% | 14.8% |
| 1 ano | -2.7% | 4.6% | 17.8% |
FPF vs Setor: First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Нефтегаз" em -7.29% no ano passado.
FPF vs Mercado: First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.5% no ano passado.
Preço estável: FPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FPF com volatilidade semanal de -0.0522% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (18.29 $) é inferior ao preço justo (20.15 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (18.29 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 10.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (8.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (0.5139).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (0.3388).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (3.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-12.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-1.59%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.79% é superior à média do setor '3.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.79% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.79% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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