Análise da empresa Fox Factory Holding Corp.
1. Retomar
Prós
- O preço (27.82 $) é inferior ao preço justo (50.85 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.34%).
- O retorno das ações no último ano (-57.21%) é inferior à média do setor (3.57%).
- O nível de dívida atual 33.79% aumentou em 5 anos de 12.24%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.89%) é inferior à média do setor (ROE=10.91%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Fox Factory Holding Corp. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.7% | -1.6% | -2.5% |
| 90 dias | -30.1% | -7.5% | -0.5% |
| 1 ano | -57.2% | 3.6% | 22.5% |
FOXF vs Setor: Fox Factory Holding Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -60.78% no ano passado.
FOXF vs Mercado: Fox Factory Holding Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -79.74% no ano passado.
Preço estável: FOXF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FOXF com volatilidade semanal de -1.1% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (27.82 $) é inferior ao preço justo (50.85 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (27.82 $) é 82.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.82) é inferior ao do setor como um todo (32.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.82) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.36) é inferior ao do setor como um todo (3.63).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.36) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.97) é inferior ao do setor como um todo (2.74).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.97) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.4) é inferior ao do setor como um todo (47.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.4) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.99% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0.0381%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.99%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0.0381%) excede o retorno do setor (-60.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.89%) é inferior ao do setor como um todo (10.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.89%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.39%) é inferior ao do setor como um todo (7.53%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.39%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2024 | Tutton Christopher Officer |
Comprar | 41 | 82 000 | 2 000 |
| 06.08.2024 | DENNISON MICHAEL C. Chief Executive Officer |
Comprar | 41.44 | 198 912 | 4 800 |
| 01.09.2023 | DUNCAN THOMAS E. Director |
Oferta | 111.91 | 159 696 | 1 427 |
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