Análise da empresa ForgeRock, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (23.21 $) é inferior ao preço justo (25.85 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-28.75%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9037%).
- O nível de dívida atual 10.26% aumentou em 5 anos de 0.2085%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-20.32%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ForgeRock, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.1% | 0.5% |
| 90 dias | 0% | -40.6% | 3.8% |
| 1 ano | 0% | -28.7% | 23.4% |
FORG vs Setor: ForgeRock, Inc. superou o setor "Technology" em 28.75% no ano passado.
FORG vs Mercado: ForgeRock, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.39% no ano passado.
Preço estável: FORG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FORG com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (23.21 $) é inferior ao preço justo (25.85 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (23.21 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 11.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (101.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.06) é inferior ao do setor como um todo (12.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.06) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.8) é superior ao do setor como um todo (7.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.8) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-32.6) é inferior ao do setor como um todo (92.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-32.6) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.57% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-20.32%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-20.32%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-13.37%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-13.37%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-13.67%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-13.67%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9037%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2023 | Ott Alexander Director |
Oferta | 19.42 | 5 845 420 | 301 000 |
| 17.01.2023 | Fernandez Juan P CFO, Executive VP - Global |
Oferta | 20.13 | 143 970 | 7 152 |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
