Fabrinet (FN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Fabrinet

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (161.66%) é maior que a média no setor (-14.72%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 11.43%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Fabrinet	Technology	Índice
7 dias	-1.1%	-5.1%	0%
90 dias	15.3%	-11.5%	3.6%
1 ano	161.7%	-14.7%	17.4%

FN vs Setor: Fabrinet реззошÉ с сетор "{Sector}" н 176.38% зз поо sentido.

FN vs Mercado: {Title} superou o mercado em 144.23% no ano passado.

Preço estável: FN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 52.17

P/S: 5.07

Mais dados sobre FN

3.2. Receita

EPS	9.17
ROE	16.78%
ROA	11.74%
ROIC	15.52%
Ebitda margin	11.95%

Mais dados sobre FN

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (481.74 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (481.74 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (52.17) é menor que o do setor como um todo (191.42).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (52.17) é menor que o do mercado como um todo (55.85).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (8.75) é maior que o do setor como um todo (8.6).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (8.75) é menor que o do mercado como um todo (17.52).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (7.9).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.76).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (47.33).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (32.47).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 38.85%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (12.27%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (38.85%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (12.27%) excede a lucratividade pelo setor (-6.45%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (11.43%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (38.9%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.74%) é maior que o do setor como um todo (6.07%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.74%) é maior que o do mercado como um todo (11.33%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (1.71%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (10.23%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
05.12.2025	Knight Darlene S. Director	Oferta	482.11	24 106	500
04.12.2025	KELLY THOMAS F Director	Oferta	464.14	102	2 200
04.12.2025	Knight Darlene S. Director	Comprar	472	23 600	500
04.12.2025	Knight Darlene S. Director	Oferta	472	23 600	500
26.11.2025	Grady Seamus Chief Executive Officer	Comprar	450.92	1 012	22 451

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