Análise da empresa FMC Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (41.2 $) é inferior ao preço justo (65.37 $)
- Os dividendos (4.41%) são superiores à média do setor (2.39%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=29.96%) é superior à média do setor (ROE=1.12%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-34.02%) é inferior à média do setor (-15.73%).
- O nível de dívida atual 33.39% aumentou em 5 anos de 33.03%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| FMC Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.7% | -5.4% | -1.2% |
| 90 dias | -17.2% | -8.9% | -6.6% |
| 1 ano | -34% | -15.7% | 6.9% |
FMC vs Setor: FMC Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -18.28% no ano passado.
FMC vs Mercado: FMC Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -40.93% no ano passado.
Preço estável: FMC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FMC com volatilidade semanal de -0.6542% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (41.2 $) é inferior ao preço justo (65.37 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (41.2 $) é 58.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.96) é inferior ao do setor como um todo (51.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.96) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.78) é inferior ao do setor como um todo (5.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.78) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.76) é inferior ao do setor como um todo (12.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.76) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.72) é inferior ao do setor como um todo (11.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.72) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.92% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (292.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (29.96%) é superior ao do setor como um todo (1.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (29.96%) é superior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.08%) é superior ao do setor como um todo (7.39%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.08%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.41% é superior à média do setor '2.39%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.41% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.41% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.98%) estão num nível desconfortável.
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