Flowers Foods (FLO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Flowers Foods

Baixe o relatório:

Word

PDF

1. Retomar

Prós

Os dividendos (4.41%) são superiores à média do setor (1.33%).
O retorno das ações no último ano (-6.15%) é superior à média do setor (-44.74%).
O nível de dívida atual 31.97% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 35.57%.

Contras

O preço (25.21 $) é superior à avaliação justa (5.95 $)
A eficiência atual da empresa (ROE=9.13%) é inferior à média do setor (ROE=10.91%)

Empresas semelhantes

Tiffany & Co

Walt Disney

The Gap

Coca-Cola

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Flowers Foods	Consumer Discretionary	Índice
7 dias	-2.3%	-49.3%	-1.7%
90 dias	-12.7%	-49.8%	4.4%
1 ano	-6.2%	-44.7%	25.5%

FLO vs Setor: Flowers Foods superou o setor "Consumer Discretionary" em 38.59% no ano passado.

FLO vs Mercado: Flowers Foods teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.62% no ano passado.

Preço estável: FLO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: FLO com volatilidade semanal de -0.1183% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 39.02

P/S: 0.9459

Mais dados sobre FLO

3.2. Receita

EPS	0.5785
ROE	9.13%
ROA	3.6%
ROIC	7.99%
Ebitda margin	9.43%

Mais dados sobre FLO

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (25.21 $) é superior ao preço justo (5.95 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (25.21 $) é 76.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (39.02) é superior ao do setor como um todo (32.38).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.02) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.56) é inferior ao do setor como um todo (3.63).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.56) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9459) é inferior ao do setor como um todo (2.71).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9459) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.76) é inferior ao do setor como um todo (47.84).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.76) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.04% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.04%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.5%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.13%) é inferior ao do setor como um todo (10.91%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.13%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.6%) é inferior ao do setor como um todo (7.53%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.6%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.99%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.99%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (31.97%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 35.57% para 31.97%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 887.85%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.41% é superior à média do setor '1.33%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.41% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.41% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (158.18%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
20.07.2022	STITH MELVIN T Director	Comprar	26.8	188	7
26.05.2022	LEWIS MARGARET G Director	Comprar	27.63	167 162	6 050
26.05.2022	GRISWOLD BENJAMIN H IV Director	Comprar	27.63	167 162	6 050
26.05.2022	Chubb Thomas Caldecot III Director	Comprar	27.63	167 162	6 050
26.05.2022	Casey Edward J. Jr. Director	Comprar	27.63	167 162	6 050

9. Fórum de promoções Flowers Foods

Vá para o fórum de promoções "Flowers Foods" ⇨

Investing Port

NYSE: FLO - Flowers Foods

Análise da empresa Flowers Foods