Análise da empresa Foot Locker
1. Retomar
Prós
- O preço (19.26 $) é inferior ao preço justo (26.61 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.36%).
- O retorno das ações no último ano (-35.84%) é inferior à média do setor (-23.23%).
- O nível de dívida atual 42.85% aumentou em 5 anos de 3.25%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-10.67%) é inferior à média do setor (ROE=10.9%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Foot Locker | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.6% | -0.5% | 1.1% |
| 90 dias | -18.9% | -26.8% | 3.3% |
| 1 ano | -35.8% | -23.2% | 22.3% |
FL vs Setor: Foot Locker teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -12.61% no ano passado.
FL vs Mercado: Foot Locker teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -58.16% no ano passado.
Preço estável: FL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FL com volatilidade semanal de -0.6893% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (19.26 $) é inferior ao preço justo (26.61 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (19.26 $) é 38.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.85) é inferior ao do setor como um todo (35.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.85) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9508) é inferior ao do setor como um todo (3.93).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9508) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3364) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3364) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-26.97) é inferior ao do setor como um todo (49.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-26.97) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -33.25% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-33.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-54.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-10.67%) é inferior ao do setor como um todo (10.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-10.67%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.47%) é inferior ao do setor como um todo (7.52%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.47%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.61%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.61%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.04%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2024 | PAYNE ULICE JR Director |
Oferta | 22.51 | 24 761 | 1 100 |
| 21.10.2022 | Vesa Equity Investment S.a r.l 10% Owner |
Oferta | 32.02 | 42 138 | 1 316 |
| 20.10.2022 | Vesa Equity Investment S.a r.l 10% Owner |
Oferta | 32.41 | 4 961 060 | 153 072 |
| 19.10.2022 | Vesa Equity Investment S.a r.l 10% Owner |
Oferta | 32.06 | 3 252 810 | 101 460 |
| 18.10.2022 | Vesa Equity Investment S.a r.l 10% Owner |
Oferta | 32.12 | 3 407 510 | 106 087 |
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