Análise da empresa Frank's International N.V.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (48.47%) é superior à média do setor (6.87%).
Contras
- O preço (200.51 $) é superior à avaliação justa (84.26 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.05%).
- O nível de dívida atual 24.85% aumentou em 5 anos de 3.31%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.28%) é inferior à média do setor (ROE=15.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Frank's International N.V. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.1% | -1.6% | -0.4% |
| 90 dias | 4.7% | 0.5% | 1.5% |
| 1 ano | 48.5% | 6.9% | 21.8% |
FI vs Setor: Frank's International N.V. superou o setor "Energy" em 41.6% no ano passado.
FI vs Mercado: Frank's International N.V. superou o mercado em 26.69% no ano passado.
Preço estável: FI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FI com volatilidade semanal de 0.9321% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (200.51 $) é superior ao preço justo (84.26 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (200.51 $) é 58% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (26.82) é superior ao do setor como um todo (14.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.82) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.68) é superior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.68) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.31) é superior ao do setor como um todo (2.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.31) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.5) é superior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.5) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -412.83% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-412.83%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (8086.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.28%) é inferior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.28%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.38%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.38%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-10.49%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-10.49%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (68.97%) estão num nível confortável.
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