Four Seasons Education (Cayman) Inc. (FEDU) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Four Seasons Education (Cayman) Inc.

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
A lucratividade da ação no ano passado (19.08%) é maior que a média no setor (-21.53%).

Contras

Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 23.36%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Four Seasons Education (Cayman) Inc.	Consumer Discretionary	Índice
7 dias	1%	-0%	-0.6%
90 dias	-1.2%	-26%	3.1%
1 ano	19.1%	-21.5%	12%

FEDU vs Setor: Four Seasons Education (Cayman) Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 40.61% зз поо sentido.

FEDU vs Mercado: {Title} superou o mercado em 7.07% no ano passado.

Preço estável: FEDU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 3.57

P/S: 0.0114

Mais dados sobre FEDU

3.2. Receita

EPS	3.77
ROE	0.1762%
ROA	0.1096%
ROIC	7.7%
Ebitda margin	-0.9268%

Mais dados sobre FEDU

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (13.48 {moeda}) é menor que o justo (15.47 {moeda}).

Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (13.48 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (3.57) é menor que o do setor como um todo (32.2).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (3.57) é menor que o do mercado como um todo (55.86).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.0063) é menor que o do setor como um todo (4.26).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.0063) é menor que o do mercado como um todo (17.51).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (2.39).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.76).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (21.85).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (32.47).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -20.15%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (-83.85%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (-20.15%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (-83.85%) abaixo da lucratividade no setor (-10.75%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (23.36%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (38.91%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.1096%) é menor que o do setor como um todo (10.24%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.1096%) é menor que o do mercado como um todo (11.35%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (8.61%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (10.27%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.67.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (4355.43%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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Four Seasons Education (Cayman) Inc.

Análise da empresa Four Seasons Education (Cayman) Inc.