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Análise da empresa Four Seasons Education (Cayman) Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (9.7 $) é inferior ao preço justo (20.14 $)
- Os dividendos (19.46%) são superiores à média do setor (1.5%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-57.25%) é inferior à média do setor (9.62%).
- O nível de dívida atual 6.29% aumentou em 5 anos de 1.07%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.06%) é inferior à média do setor (ROE=11.75%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Four Seasons Education (Cayman) Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | -4.5% | 0.3% |
| 90 dias | 53.2% | -1.2% | 15.2% |
| 1 ano | -57.2% | 9.6% | 15.4% |
FEDU vs Setor: Four Seasons Education (Cayman) Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -66.87% no ano passado.
FEDU vs Mercado: Four Seasons Education (Cayman) Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -72.62% no ano passado.
Preço estável: FEDU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FEDU com volatilidade semanal de -1.1% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.7 $) é inferior ao preço justo (20.14 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.7 $) é 107.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.44) é inferior ao do setor como um todo (52.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.44) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2588) é inferior ao do setor como um todo (4.05).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2588) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (3.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.25) é superior ao do setor como um todo (2.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.25) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.91% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20.91%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.06%) é inferior ao do setor como um todo (11.75%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.06%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7781%) é inferior ao do setor como um todo (8.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7781%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-16.4%) é inferior ao do setor como um todo (6.99%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-16.4%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 19.46% é superior à média do setor '1.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 19.46% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 19.46% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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