Análise da empresa Fresh Del Monte Produce Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (29.58 $) é inferior ao preço justo (34.29 $)
- Os dividendos (3.39%) são superiores à média do setor (2.92%).
- O retorno das ações no último ano (13.64%) é superior à média do setor (-21.41%).
- O nível de dívida atual 14.32% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 21.56%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=-0.6012%) é inferior à média do setor (ROE=52.55%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
20 novembro 03:47 Inflation pressures cause Del Monte to hike fruit prices
20 novembro 03:26 More companies hiking prices as inflation, supply chain woes continue
2.3. Eficiência do mercado
| Fresh Del Monte Produce Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.2% | -4.2% | 0.6% |
| 90 dias | -12.3% | -49.1% | -4.3% |
| 1 ano | 13.6% | -21.4% | 9.3% |
FDP vs Setor: Fresh Del Monte Produce Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 35.05% no ano passado.
FDP vs Mercado: Fresh Del Monte Produce Inc. superou o mercado em 4.35% no ano passado.
Preço estável: FDP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FDP com volatilidade semanal de 0.2623% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (29.58 $) é inferior ao preço justo (34.29 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (29.58 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 15.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.22) é inferior ao do setor como um todo (41.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.22) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6532) é inferior ao do setor como um todo (16.4).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6532) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3729) é inferior ao do setor como um todo (4.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3729) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.86) é inferior ao do setor como um todo (26.27).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.86) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 37.8% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (37.8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (16.21%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.6012%) é inferior ao do setor como um todo (52.55%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.6012%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.358%) é inferior ao do setor como um todo (8.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.358%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.39% é superior à média do setor '2.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.39% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.61%) estão num nível confortável.
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