Freeport-McMoRan Inc. (FCX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Freeport-McMoRan Inc.

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (2.04%) é superior à média do setor (-37.65%).
O nível de dívida atual 18.1% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.09%.
A eficiência atual da empresa (ROE=11.07%) é superior à média do setor (ROE=0.5599%)

Contras

O preço (37.96 $) é superior à avaliação justa (23.92 $)
Os dividendos (1.37%) estão abaixo da média do setor (2.36%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Freeport-McMoRan Inc.	Materials	Índice
7 dias	2.2%	-1.1%	0.5%
90 dias	-12.3%	-40.5%	3.8%
1 ano	2%	-37.7%	23.4%

FCX vs Setor: Freeport-McMoRan Inc. superou o setor "Materials" em 39.7% no ano passado.

FCX vs Mercado: Freeport-McMoRan Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.35% no ano passado.

Preço estável: FCX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: FCX com volatilidade semanal de 0.0393% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 33.09

P/S: 2.69

Mais dados sobre FCX

3.2. Receita

EPS	1.28
ROE	11.07%
ROA	3.52%
ROIC	24.43%
Ebitda margin	35.9%

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4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (37.96 $) é superior ao preço justo (23.92 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (37.96 $) é 37% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (33.09) é superior ao do setor como um todo (24.56).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (33.09) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.24) é inferior ao do setor como um todo (5.66).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.24) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.69) é inferior ao do setor como um todo (2.86).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.69) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.02) é inferior ao do setor como um todo (11.98).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.02) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 23.33% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (23.33%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (444.73%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.07%) é superior ao do setor como um todo (0.5599%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.07%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.52%) é inferior ao do setor como um todo (7.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.52%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.43%) é superior ao do setor como um todo (13.16%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.43%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (18.1%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 24.09% para 18.1%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 514.39%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.37% está abaixo da média do setor '2.36%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.37% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.37% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (46.7%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
10.01.2023	ADKERSON RICHARD C Chairman of the Board & CEO	Comprar	35.01	15 754 500	450 000
10.01.2023	QUIRK KATHLEEN L President	Comprar	35.01	5 251 500	150 000
29.08.2022	Lance Ryan Michael Director	Comprar	31.88	988 280	31 000
06.12.2021	ADKERSON RICHARD C Chairman of the Board & CEO	Oferta	36.71	7 441 150	202 701
02.12.2021	ADKERSON RICHARD C Chairman of the Board & CEO	Comprar	15.04	16 907 500	1 124 167

9. Fórum de promoções Freeport-McMoRan Inc.

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