Análise da empresa Fathom Digital Manufacturing Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (5.05 $) é inferior ao preço justo (5.54 $)
- O retorno das ações no último ano (10.75%) é superior à média do setor (-10.23%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.938%).
- O nível de dívida atual 51.89% aumentou em 5 anos de 32.43%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.14%) é inferior à média do setor (ROE=54.85%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Fathom Digital Manufacturing Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -10% | 0.4% |
| 90 dias | 0% | -24.9% | -4.6% |
| 1 ano | 10.7% | -10.2% | 9% |
FATH vs Setor: Fathom Digital Manufacturing Corporation superou o setor "Technology" em 20.97% no ano passado.
FATH vs Mercado: Fathom Digital Manufacturing Corporation superou o mercado em 1.77% no ano passado.
Preço estável: FATH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FATH com volatilidade semanal de 0.2066% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.05 $) é inferior ao preço justo (5.54 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.05 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.87) é inferior ao do setor como um todo (100.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.87) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.213) é inferior ao do setor como um todo (12.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.213) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2287) é inferior ao do setor como um todo (7.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2287) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (28.61) é inferior ao do setor como um todo (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (28.61) é superior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -60.15% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-60.15%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.14%) é inferior ao do setor como um todo (54.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.14%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.87%) é superior ao do setor como um todo (4.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.87%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.55%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.55%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.938%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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