First American Financial Corporation (FAF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для First American Financial Corporation

1. Retomar

Prós

Os dividendos (3.41%) são superiores à média do setor (2.73%).

Contras

O preço (65.2 $) é superior à avaliação justa (19.21 $)
O retorno das ações no último ano (13.16%) é inferior à média do setor (20.24%).
O nível de dívida atual 11.59% aumentou em 5 anos de 8.34%.
A eficiência atual da empresa (ROE=4.47%) é inferior à média do setor (ROE=10.99%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	First American Financial Corporation	Financials	Índice
7 dias	0.7%	3.2%	-4.1%
90 dias	-7.7%	2.9%	-8.3%
1 ano	13.2%	20.2%	8.1%

FAF vs Setor: First American Financial Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -7.09% no ano passado.

FAF vs Mercado: First American Financial Corporation superou o mercado em 5.04% no ano passado.

Preço estável: FAF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: FAF com volatilidade semanal de 0.253% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 31.26

P/S: 1.13

Mais dados sobre FAF

3.2. Receita

EPS	2.07
ROE	4.47%
ROA	1.29%
ROIC	0%
Ebitda margin	7.71%

Mais dados sobre FAF

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (65.2 $) é superior ao preço justo (19.21 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (65.2 $) é 70.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (31.26) é inferior ao do setor como um todo (63.4).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.26) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.39) é inferior ao do setor como um todo (1.51).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.39) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.13) é inferior ao do setor como um todo (3.65).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.13) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.87) é superior ao do setor como um todo (-77.81).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.87) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.77% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.77%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.47%) é inferior ao do setor como um todo (10.99%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.47%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.29%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.29%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (11.59%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 8.34% para 11.59%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 898.15%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.41% é superior à média do setor '2.73%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.41% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.41% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (99.91%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
24.02.2025	Seaton Mark Edward EVP & Chief Financial Officer	Oferta	64.28	815 006	12 679
29.10.2024	Adams Steven A VP & Chief Accounting Officer	Oferta	63.76	149 007	2 337
29.10.2024	Adams Steven A Officer	Comprar	63.76	149 007	2 337
28.06.2024	Murray Amy Y Director	Comprar	125.17	150 204	1 200
25.10.2021	DEGIORGIO KENNETH D President	Oferta	74.5	774 800	10 400

9. Fórum de promoções First American Financial Corporation

Vá para o fórum de promoções "First American Financial Corporation" ⇨

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Análise da empresa First American Financial Corporation