Análise da empresa Ford Motor Company
1. Retomar
Prós
- O preço (10.29 $) é inferior ao preço justo (24.84 $)
- Os dividendos (7.07%) são superiores à média do setor (1.36%).
- O nível de dívida atual 54.78% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 60.62%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-17.28%) é inferior à média do setor (-11.36%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.16%) é inferior à média do setor (ROE=11.92%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Ford Motor Company | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.2% | -2.3% | 0.9% |
| 90 dias | 2.7% | -16.6% | -4.1% |
| 1 ano | -17.3% | -11.4% | 9.6% |
F vs Setor: Ford Motor Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -5.92% no ano passado.
F vs Mercado: Ford Motor Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.87% no ano passado.
Preço estável: F não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: F com volatilidade semanal de -0.3324% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.29 $) é inferior ao preço justo (24.84 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.29 $) é 141.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.48) é inferior ao do setor como um todo (34.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.48) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.17) é inferior ao do setor como um todo (3.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.17) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2833) é inferior ao do setor como um todo (3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2833) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (32.27) é inferior ao do setor como um todo (49.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (32.27) é superior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -87.92% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-87.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.16%) é inferior ao do setor como um todo (11.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.16%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.59%) é inferior ao do setor como um todo (7.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.59%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.32%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.32%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.07% é superior à média do setor '1.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.07% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.07% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (114.91%) estão num nível desconfortável.
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