Análise da empresa Ford Motor Company
1. Retomar
Prós
- O preço (9.71 $) é inferior ao preço justo (16.51 $)
- Os dividendos (7.29%) são superiores à média do setor (1.35%).
- O nível de dívida atual 56.4% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 60.62%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-23.01%) é inferior à média do setor (-7.03%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.42%) é inferior à média do setor (ROE=13.54%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
17 marta 02:39 Ford unveils its Ford Heritage Fleet
2.3. Eficiência do mercado
| Ford Motor Company | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.3% | -3.8% | 7.8% |
| 90 dias | -0.8% | -16% | -9.6% |
| 1 ano | -23% | -7% | 8.7% |
F vs Setor: Ford Motor Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -15.98% no ano passado.
F vs Mercado: Ford Motor Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.76% no ano passado.
Preço estável: F não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: F com volatilidade semanal de -0.4424% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.71 $) é inferior ao preço justo (16.51 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.71 $) é 70% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.76) é inferior ao do setor como um todo (53.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.76) é inferior ao do mercado como um todo (94.56).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8856) é inferior ao do setor como um todo (4.26).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8856) é inferior ao do mercado como um todo (20.89).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2148) é inferior ao do setor como um todo (3.45).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2148) é inferior ao do mercado como um todo (16.11).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.48) é superior ao do setor como um todo (4.21).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.48) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -111.86% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-111.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.21%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.42%) é inferior ao do setor como um todo (13.54%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.42%) é inferior ao do mercado como um todo (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.11%) é inferior ao do setor como um todo (8.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.11%) é inferior ao do mercado como um todo (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.32%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.32%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.29% é superior à média do setor '1.35%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.29% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.29% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (53.04%) estão num nível confortável.
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