Eagle Materials Inc. (EXP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Eagle Materials Inc.

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (7.45%) é maior que a média no setor (6.18%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 15.13%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0.46%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).

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Freeport-McMoRan Inc.

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Eagle Materials Inc.	Materials	Índice
7 dias	0.9%	-0.4%	-1.9%
90 dias	15%	4.8%	1.2%
1 ano	7.5%	6.2%	13.8%

EXP vs Setor: Eagle Materials Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 1.27% зз поо sentido.

EXP vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -6.37% no último ano.

Preço estável: EXP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 17.27

P/S: 3.54

Mais dados sobre EXP

3.2. Receita

EPS	13.77
ROE	31.81%
ROA	14.2%
ROIC	21.05%
Ebitda margin	35.06%

Mais dados sobre EXP

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (237.86 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (237.86 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (17.27) é menor que o do setor como um todo (23.83).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (17.27) é menor que o do mercado como um todo (72.98).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (5.49) é maior que o do setor como um todo (-3.06).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (5.49) é menor que o do mercado como um todo (20.44).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (10.7).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.57).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (18.27).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (36.04).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 7.3%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (7.3%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-71.33%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (15.13%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (51.48%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.2%) é maior que o do setor como um todo (13.2%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.2%) é maior que o do mercado como um todo (11.17%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (12.99%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (44.99%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (7.28%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
07.08.2024	NICOLAIS MICHAEL R Director	Comprar	91.95	164 499	1 789
31.07.2024	Cribbs Eric Officer	Comprar	276.76	124 542	450
31.07.2024	Kesler Dale Craig Officer	Comprar	266.72	1 333 600	5 000
26.02.2024	Newby Matt EVP & General Counsel	Oferta	251.15	738 381	2 940
26.02.2024	Newby Matt EVP & General Counsel	Comprar	106.24	312 346	2 940

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