Análise da empresa Everi Holdings Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (12.82 $) é inferior ao preço justo (16.69 $)
- O retorno das ações no último ano (18.59%) é superior à média do setor (2.05%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.932%).
- O nível de dívida atual 46.21% aumentou em 5 anos de 0.5296%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=37.14%) é inferior à média do setor (ROE=44.86%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Everi Holdings Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0% | -10.8% | 0.4% |
| 90 dias | 2.8% | -8.8% | 4% |
| 1 ano | 18.6% | 2.1% | 25.2% |
EVRI vs Setor: Everi Holdings Inc. superou o setor "Technology" em 16.53% no ano passado.
EVRI vs Mercado: Everi Holdings Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.59% no ano passado.
Preço estável: EVRI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EVRI com volatilidade semanal de 0.3574% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (12.82 $) é inferior ao preço justo (16.69 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (12.82 $) é 30.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.19) é inferior ao do setor como um todo (100.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.19) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.53) é inferior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.53) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.25) é inferior ao do setor como um todo (6.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.25) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.13) é inferior ao do setor como um todo (91.94).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.13) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 78.82% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (78.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (37.14%) é inferior ao do setor como um todo (44.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (37.14%) é superior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.95%) é inferior ao do setor como um todo (4.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.95%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.94%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.94%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.932%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
