Análise da empresa Eaton Vance Municipal Income Trust
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.94%) são superiores à média do setor (2.73%).
- O nível de dívida atual 27.73% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.68%.
Contras
- O preço (10.19 $) é superior à avaliação justa (2.81 $)
- O retorno das ações no último ano (1.93%) é inferior à média do setor (11.06%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.02%) é inferior à média do setor (ROE=10.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Eaton Vance Municipal Income Trust | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.8% | -11.1% | -2.3% |
| 90 dias | -8.7% | -28.3% | -2.4% |
| 1 ano | 1.9% | 11.1% | 16% |
EVN vs Setor: Eaton Vance Municipal Income Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -9.13% no ano passado.
EVN vs Mercado: Eaton Vance Municipal Income Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.11% no ano passado.
Preço estável: EVN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EVN com volatilidade semanal de 0.0372% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.19 $) é superior ao preço justo (2.81 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.19 $) é 72.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.41) é inferior ao do setor como um todo (63.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.41) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8567) é inferior ao do setor como um todo (1.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8567) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (25.09) é superior ao do setor como um todo (3.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (25.09) é superior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (41.29) é superior ao do setor como um todo (-77.81).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (41.29) é superior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.53% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.02%) é inferior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.02%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.15%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.15%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.94% é superior à média do setor '2.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.94% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.94% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (141.62%) estão num nível desconfortável.
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