Análise da empresa Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.47%) são superiores à média do setor (3.29%).
- O retorno das ações no último ano (22.01%) é superior à média do setor (15.6%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.06%) é superior à média do setor (ROE=-13.92%)
Contras
- O preço (14.8 $) é superior à avaliação justa (7.04 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | Нефтегаз | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -1.6% | -1% | -0.4% |
90 dias | 0.5% | 0.3% | 1.5% |
1 ano | 22% | 15.6% | 21.8% |
ETY vs Setor: Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund superou o setor "Нефтегаз" em 6.41% no ano passado.
ETY vs Mercado: Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund superou o mercado em 0.234% no ano passado.
Preço estável: ETY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ETY com volatilidade semanal de 0.4233% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (14.8 $) é superior ao preço justo (7.04 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.8 $) é 52.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (20.38) é superior ao do setor como um todo (6.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.38) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.05) é superior ao do setor como um todo (0.5178).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.05) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (20.09) é superior ao do setor como um todo (0.2793).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (20.09) é superior ao do mercado como um todo (15.21).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (7.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.06%) é superior ao do setor como um todo (-13.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.06%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.34%) é superior ao do setor como um todo (-2.01%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.34%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.47% é superior à média do setor '3.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.47% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.47% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (170.56%) estão num nível desconfortável.
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