Análise da empresa Energy Transfer LP
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.43%) são superiores à média do setor (0.8854%).
- O retorno das ações no último ano (39.26%) é superior à média do setor (-28.75%).
- O nível de dívida atual 46.13% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 52.52%.
Contras
- O preço (19.65 $) é superior à avaliação justa (13.18 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.96%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Energy Transfer LP | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.5% | -1.1% | -1.4% |
| 90 dias | 14.6% | -40.6% | 0.8% |
| 1 ano | 39.3% | -28.7% | 21.5% |
ET vs Setor: Energy Transfer LP superou o setor "Technology" em 68.01% no ano passado.
ET vs Mercado: Energy Transfer LP superou o mercado em 17.77% no ano passado.
Preço estável: ET não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ET com volatilidade semanal de 0.7551% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (19.65 $) é superior ao preço justo (13.18 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (19.65 $) é 32.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.11) é inferior ao do setor como um todo (102.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.11) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9777) é inferior ao do setor como um todo (12.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9777) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5563) é inferior ao do setor como um todo (7.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5563) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.35) é inferior ao do setor como um todo (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.35) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 542.14% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (542.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.96%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.96%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.46%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.46%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.88%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.88%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.43% é superior à média do setor '0.8854%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.43% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.43% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (107.95%) estão num nível desconfortável.
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