Análise da empresa EQT Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (49 $) é inferior ao preço justo (52.79 $)
- O retorno das ações no último ano (29.56%) é superior à média do setor (-14.21%).
- O nível de dívida atual 23.1% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 28.28%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.75%) é superior à média do setor (ROE=0.5599%)
Contras
- Os dividendos (1.63%) estão abaixo da média do setor (2.31%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| EQT Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.9% | -6% | 2.9% |
| 90 dias | 33.9% | -21.7% | 2.4% |
| 1 ano | 29.6% | -14.2% | 26.4% |
EQT vs Setor: EQT Corporation superou o setor "Materials" em 43.77% no ano passado.
EQT vs Mercado: EQT Corporation superou o mercado em 3.15% no ano passado.
Preço estável: EQT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EQT com volatilidade semanal de 0.5685% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (49 $) é inferior ao preço justo (52.79 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (49 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 7.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.28) é inferior ao do setor como um todo (24.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.28) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (5.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.18) é superior ao do setor como um todo (2.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.18) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.08) é inferior ao do setor como um todo (11.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.08) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -55.88% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-55.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.75%) é superior ao do setor como um todo (0.5599%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.75%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.86%) é inferior ao do setor como um todo (7.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.86%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-17.64%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-17.64%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.63% está abaixo da média do setor '2.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.63% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.63% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.16%) estão num nível desconfortável.
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