Análise da empresa eMagin Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (4.02%) é superior à média do setor (-44.17%).
Contras
- O preço (2.07 $) é superior à avaliação justa (0.1082 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9435%).
- O nível de dívida atual 21.75% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.47%) é inferior à média do setor (ROE=44.15%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| eMagin Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 1.2% | 1.7% |
| 90 dias | 0% | -43.6% | 6.1% |
| 1 ano | 4% | -44.2% | 31.4% |
EMAN vs Setor: eMagin Corporation superou o setor "Technology" em 48.19% no ano passado.
EMAN vs Mercado: eMagin Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.38% no ano passado.
Preço estável: EMAN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EMAN com volatilidade semanal de 0.0773% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.07 $) é superior ao preço justo (0.1082 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.07 $) é 94.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (77.82) é inferior ao do setor como um todo (99.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (77.82) é superior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.38) é inferior ao do setor como um todo (12.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.38) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.86) é inferior ao do setor como um todo (6.78).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.86) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-47.97) é inferior ao do setor como um todo (89.08).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-47.97) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -29.4% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-123.52%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-29.4%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-123.52%) é inferior ao retorno do setor (-19.68%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.47%) é inferior ao do setor como um todo (44.15%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.47%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.17%) é inferior ao do setor como um todo (3.88%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.17%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9435%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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