Análise da empresa Elevate Credit, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.87 $) é inferior ao preço justo (2.03 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.75%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (26.67%).
- O nível de dívida atual 73.21% aumentou em 5 anos de 70.84%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-48.73%) é inferior à média do setor (ROE=15.66%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Elevate Credit, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 5.2% | -2.8% |
| 90 dias | 0% | 13.8% | -11.8% |
| 1 ano | 0% | 26.7% | 3.2% |
ELVT vs Setor: Elevate Credit, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -26.67% no ano passado.
ELVT vs Mercado: Elevate Credit, Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.18% no ano passado.
Preço estável: ELVT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ELVT com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.87 $) é inferior ao preço justo (2.03 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.87 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (63.42).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (68.46).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3435) é inferior ao do setor como um todo (2.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3435) é inferior ao do mercado como um todo (22.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1169) é inferior ao do setor como um todo (3.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1169) é inferior ao do mercado como um todo (16.06).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.25) é superior ao do setor como um todo (-54.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.25) é inferior ao do mercado como um todo (23.61).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -84.57% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-84.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-29.85%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-48.73%) é inferior ao do setor como um todo (15.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-48.73%) é inferior ao do mercado como um todo (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-9.04%) é inferior ao do setor como um todo (3.31%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-9.04%) é inferior ao do mercado como um todo (6.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-4.41%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-4.41%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.75%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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