Análise da empresa e.l.f. Beauty, Inc.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 25.73% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 34.5%.
Contras
- O preço (65.1 $) é superior à avaliação justa (36.84 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.1%).
- O retorno das ações no último ano (-67.09%) é inferior à média do setor (-9.26%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.23%) é inferior à média do setor (ROE=52.62%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| e.l.f. Beauty, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.3% | -2.2% | -1.2% |
| 90 dias | -50.6% | -3.9% | -6.6% |
| 1 ano | -67.1% | -9.3% | 6.9% |
ELF vs Setor: e.l.f. Beauty, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -57.83% no ano passado.
ELF vs Mercado: e.l.f. Beauty, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -74% no ano passado.
Preço estável: ELF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ELF com volatilidade semanal de -1.29% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (65.1 $) é superior ao preço justo (36.84 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (65.1 $) é 43.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (90.55) é superior ao do setor como um todo (41.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (90.55) é superior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (17.99) é superior ao do setor como um todo (16.4).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (17.99) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.29) é superior ao do setor como um todo (4.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.29) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (62.36) é superior ao do setor como um todo (26.27).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (62.36) é superior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 122.64% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (122.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (20.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.23%) é inferior ao do setor como um todo (52.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.23%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.8%) é superior ao do setor como um todo (8.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.8%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.55%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.55%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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