Análise da empresa Equifax
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0.242%) é superior à média do setor (-0.5894%).
Contras
- O preço (244.35 $) é superior à avaliação justa (64.79 $)
- Os dividendos (0.6258%) estão abaixo da média do setor (1.49%).
- O nível de dívida atual 46.47% aumentou em 5 anos de 42.73%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.03%) é inferior à média do setor (ROE=20.4%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Equifax | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | -7.2% | 2.7% |
| 90 dias | -16.1% | -13.7% | 4.9% |
| 1 ano | 0.2% | -0.6% | 25.6% |
EFX vs Setor: Equifax superou o setor "Industrials" em 0.8314% no ano passado.
EFX vs Mercado: Equifax teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.34% no ano passado.
Preço estável: EFX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EFX com volatilidade semanal de 0.0047% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (244.35 $) é superior ao preço justo (64.79 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (244.35 $) é 73.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (55.41) é superior ao do setor como um todo (34.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (55.41) é superior ao do mercado como um todo (47.62).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.45) é superior ao do setor como um todo (5.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.45) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.74) é superior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.74) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.12) é superior ao do setor como um todo (14.53).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.12) é superior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.969% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.969%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.03%) é inferior ao do setor como um todo (20.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.03%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.44%) é inferior ao do setor como um todo (6.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.44%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.15%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.15%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6258% está abaixo da média do setor '1.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6258% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6258% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.17%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2024 | KELLEY JOHN J III EVP, Chief Legal Officer |
Oferta | 304.99 | 914 970 | 3 000 |
| 28.08.2024 | KELLEY JOHN J III Officer |
Comprar | 303 | 909 000 | 3 000 |
| 07.08.2024 | Chaney Carla EVP, Chief HR Officer |
Oferta | 281.85 | 845 550 | 3 000 |
| 01.08.2024 | Chaney Carla EVP, Chief HR Officer |
Oferta | 279.48 | 838 440 | 3 000 |
| 31.07.2024 | GAMBLE JOHN W JR EVP, CFO & COO |
Comprar | 184.38 | 3 422 650 | 18 563 |
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