NYSE: EDR - Endeavor Group Holdings, Inc.

Rentabilidade por seis meses: +4.78%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Endeavor Group Holdings, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (47.46%) é superior à média do setor (4.76%).

Contras

  • O preço (27.62 $) é superior à avaliação justa (9.93 $)
  • Os dividendos (0.7169%) estão abaixo da média do setor (1.26%).
  • O nível de dívida atual 23.69% aumentou em 5 anos de 1.01%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=7.45%) é inferior à média do setor (ROE=10.66%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Endeavor Group Holdings, Inc. Consumer Discretionary Índice
7 dias -5.1% 0.3% 1.6%
90 dias 0.6% -6.4% 6.4%
1 ano 47.5% 4.8% 31.2%

EDR vs Setor: Endeavor Group Holdings, Inc. superou o setor "Consumer Discretionary" em 42.71% no ano passado.

EDR vs Mercado: Endeavor Group Holdings, Inc. superou o mercado em 16.24% no ano passado.

Preço estável: EDR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: EDR com volatilidade semanal de 0.9128% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 30.88
P/S: 1.85
Mais dados sobre EDR

3.2. Receita

EPS 0.7669
ROE 7.45%
ROA 1.65%
ROIC 2.49%
Ebitda margin 26.52%
Mais dados sobre EDR

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (27.62 $) é superior ao preço justo (9.93 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (27.62 $) é 64% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (30.88) é inferior ao do setor como um todo (32.94).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.88) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.939) é inferior ao do setor como um todo (3.65).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.939) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.85) é inferior ao do setor como um todo (2.69).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.85) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.64) é inferior ao do setor como um todo (51.72).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.64) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -32.87% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-32.87%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (87.92%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.45%) é inferior ao do setor como um todo (10.66%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.45%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.65%) é inferior ao do setor como um todo (7.37%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.65%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.49%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.49%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (23.69%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 1.01% para 23.69%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1431.78%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7169% está abaixo da média do setor '1.26%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7169% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7169% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.11%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
06.05.2022 Emanuel Ariel
Chief Executive Officer		 Oferta 19.49 3 181 370 163 231
05.05.2022 KRAUSS SETH D
Chief Legal Officer		 Oferta 19.08 81 739 4 284
05.05.2022 KRAUSS SETH D
Chief Legal Officer		 Comprar 19.61 136 191 6 945
05.05.2022 SHAPIRO MARK S
President		 Oferta 19.42 1 629 690 83 918
05.05.2022 SHAPIRO MARK S
President		 Comprar 19.61 2 723 590 138 888

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9.3. Comentários